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A Vale (VALE3) e o Superciclo das Commodities

A procura pelas ações da  Vale (VALE3) vem sendo cada vez maior por parte dos investidores nos últimos tempos, principalmente no início deste ano. 

Para se ter uma ideia, as suas ações acumulam uma alta de, aproximadamente, 70% entre novembro de 2020 e abril de 2021. Se você tivesse investido R$ 10.000,00 na companhia no início desse movimento, investidor, estaria, atualmente, com R$ 17.000,00 – um ganho de R$ 7.000,00.

Porém, essa valorização não foi impulsionada somente pela empresa.  O cenário atual, que será melhor explicado abaixo – também contribuiu para isso. Afinal, as altas de empresas com a Vale  têm relação direta com o avanço  do setor de mineração e siderurgia, aquecido especialmente pela busca por commodities vinda do mercado asiático. 

Quer entender melhor o que está acontecendo com a Vale, o que aguarda a empresa daqui em diante e se vale a pena investir em companhias ligadas a commodities neste momento? Então continue lendo este artigo exclusivo!

Abaixo, passaremos pelos seguintes tópicos: 

  • A China e o novo superciclo das commodities em 2021;
  • Como a VALE3 se beneficia do cenário internacional?;
  • Rotação global da carteira de investimentos;;
  • O que levar em consideração para comprar uma ação da VALE3 e de outras companhias do setor?

A China e o novo superciclo das commodities em 2021

Um dos principais parceiros comerciais do Brasil é a China — e isso não é nenhuma novidade. 

O fato importante, entretanto, vem de um movimento que está ocorrendo no país chinês. De novembro de 2020 para cá, ele começou um processo de retomada e reabertura econômica bastante forte. 

Esse processo de recuperação tem como pilar para o crescimento econômico o investimento em infraestrutura. Desse modo, a estratégia adotada pela China acaba demandando bastante das indústrias mineradoras e siderúrgicas, mas também do setor de commodities em geral, pois o país precisa da “matéria-prima” para realizar suas obras e expansões.

Para citar um exemplo de commodity que vem vislumbrando uma grande valorização temos o minério de ferro, que hoje está cotado a patamares muito maiores do que no período antes do início da pandemia, com previsão do mercado de preços médios já acima dos 160 dólares por tonelada neste trimestre.

Nesse caso, a China usa esse minério para realizar seus projetos de expansão e está gerando alta demanda – que acaba sendo aproveitada pelo mercado brasileiro e, principalmente, pela Vale. 

Como a VALE3 se beneficia do cenário internacional?

A Vale é uma das maiores empresas de mineração do Brasil e do mundo e, também, a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e de níquel. Além disso, ela é uma empresa que exporta bastante para outros países. 

Assim, em suma, o crescimento da China acaba puxando as ações da Vale junto. 

Ao investir em uma empresa como a Vale, o investidor se descola do risco-Brasil e também se expõe ao dólar, não ficando totalmente dependente da nossa retomada econômica nem perdendo muito com uma possível valorização do dólar frente ao real. 

Ademais, por tudo isso, a VALE3 pode acabar sendo uma ação “mais defensiva”, justamente por ter parte da receita em dólar, não depender necessariamente da nossa situação interna para crescer, entre outras coisas.

Além disso, soma-se o fato de que a Vale tem apresentado resultados favoráveis para os investidores. Para citar um exemplo, no último trimestre de 2020 foi gerado um caixa de R$5 bilhões!

Rotação global da carteira de investimentos

Outro ponto que deve ser ressaltado sobre a alta procura por VALE3 e por outras empresas do setor de commodities é que, desde o início do ano, um movimento de mudança de carteira tem ocorrido em escala global nos investimentos. 

Esse movimento, puxado pelos “big sharks” — ou seja, grandes investidores — dos mercados internacionais tem como consequência uma valorização das empresas de valor (Value Stocks) e uma desvalorização de empresas de crescimento (Growth Stocks). 

A recente alta da taxa de juros americana de 10 anos, que saiu do patamar de 1.0 para 1.6, por conta das boas perspectivas de retomada da economia por lá, pode ser vista como um dos principais fatores para esse movimento de troca. 

Nesse contexto, os gestores de Fundos de Investimento passaram a ter preferência por ações de setores mais cíclicos (bancos e energia, por exemplo) para se beneficiar da retomada da economia, e as empresas desse setor são, basicamente, empresas de valor. 

Mas, o que isso tem a ver com a VALE3 e empresas do setor de commodities? 

Basicamente, a resposta é bastante simples, investidor: as empresas ligadas a commodities também têm vislumbrado resultados positivos com esse movimento, pois pertencem a um setor cíclico e, em alguns casos, podem ser consideradas empresas de valor (Value Stocks). 

O que levar em consideração para comprar uma ação da VALE3?

Bom, de antemão, vale dizer, investidor, que este artigo não se trata de uma recomendação de investimento

Porém, é inegável, todo esse movimento que explicamos anteriormente mostra que os investidores estão cada vez mais interessados em comprar ações da VALE3. O próprio noticiário financeiro vem tratando de maneira positiva sobre as commodities.

Alguns fatores vêm fazendo peso sobre as ações da Vale – e de outras empresas do setor. São eles: o novo ciclo das commodities, do qual a empresa se beneficia; o preço do minério de ferro, que vem crescendo muito, e a recuperação econômica da China. São esses os pontos responsáveis pela alta procura pelas ações da empresa.  Assim, uma dica para “ficar de olho” é acompanhar a cotação do minério de ferro, o superciclo das commodities e a recuperação econômica da China. Isso vai ajudar a te guiar e a analisar o mercado de forma mais consistente.

Além disso, vale lembrar que a empresa apresentou, em seu último resultado, números positivos, e as previsões mostram que a Vale tende a apresentar resultados ainda melhores no primeiro semestre de 2021 — até porque, o crescimento chinês também promete seguir em larga escala. 

Agora que já conhece as características da VALE3, veja os movimentos das ações da Magalu!

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