Em novembro, através da sua rede social, Musk informou que planejava vender 10% da sua totalidade de ações que detêm da Tesla, o que seria em torno de 17 milhões de ações para venda.

De acordo com estimativas de mercado, o bilionário já está muito próximo de cumprir toda sua meta, restando apenas mais uma “porção” de 1 milhão de ações para finalizar todo o estoque inicialmente “combinado”.

A venda maciça de ações da Tesla pelo Elon Musk vai ao encontro com o principal objetivo de pagar os impostos sobre o exercício de opções que vão expirar no próximo verão. Ele possui um plano agressivo de stock option que o permite receber ações da companhia a um custo extremamente baixo, de apenas US$ 7 aproximadamente.

E Eu Com Isso?

Em termos de fundamentos, a notícia é neutra para a Tesla, que, mesmo com todos os desafios de ordem logística na indústria automotiva, segue em um bom momento operacional.

Contudo, desde o anúncio da operação, as ações TSLA operam em terreno negativo. No curto prazo, as ações parecem estar obedecendo aspectos de ordem técnica, especulativa e associada ao seu volume e fluxo.

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Leia também: Elon Musk vende US$ 906 milhões das ações da Tesla.

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Em novembro, através da sua rede social, Musk informou que planejava vender 10% da sua totalidade de ações que detêm da Tesla, o que seria em torno de 17 milhões de ações para venda.

De acordo com o InsiderScore/Verity, até terça-feira (14), o bilionário vendeu 11,9 milhões de ações e provavelmente venderá o restante – o que no preço de fechamento da ação na segunda-feira – movimentaria o total US$ 4,8 bilhões.

A venda maciça de ações da Tesla pelo Elon vai ao encontro com o principal objetivo de pagar os impostos sobre o exercício de opções que vão expirar no próximo verão. Entretanto, até o momento, Musk vendeu 5,4 milhões de ações que não foram utilizados para o pagamento dos impostos.

E Eu Com Isso?

Em termos de fundamentos, a notícia é neutra para a Tesla, que, mesmo com todos os desafios de ordem logística na indústria automotiva, segue em um bom momento operacional. Contudo, desde o anúncio da operação, as ações TSLA caem 16,3%.

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Leia também: Elon Musk venderá participação na Tesla.

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De antemão, ele se comprometeu a seguir o resultado, cuja escolha foi mesmo pela redução na sua participação na companhia.

Atualmente, Musk possui 170,5 milhões de ações “TSLA” em carteira. Como as ações estão sendo negociadas próximas ao patamar dos US$ 1.222, a venda pode movimentar quase US$ 21 bilhões no mercado.

As ações seguem com uma performance estupenda no ano, subindo 74%. Praticamente toda a alta veio nos últimos três meses e principalmente após uma “notícia de mercado” de que a Hertz havia encomendado 100.000 veículos da Tesla para sua operação.

Há indícios também de movimentos especulativos nas negociações de derivativos, com uma procura anormal para compra de opções de compra (call).

E Eu Com Isso?

Em termos de fundamentos, a notícia é neutra para a Tesla, que, mesmo com todos os desafios de ordem logística na indústria automotiva, segue em um bom momento operacional.

Contudo, o aviso prévio de uma venda desta magnitude – quase 2% de todo o capital da companhia – deve trazer um impacto negativo no preço das ações TSLA no curto prazo, especialmente após o recente rali.

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Leia também: Resultados da Tesla (TSLA) do 3T21.

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Para tal, porém, a companhia quer assegurar que ao menos 50% da matriz energética do processo de mineração seja oriunda de fontes renováveis.

Além disso, o empreendedor afirmou que a venda da moeda promovida no primeiro trimestre deste ano foi para atestar a liquidez do mercado, ou seja, a possibilidade de negociar um volume relativamente alto sem movimentar de forma relevante os preços.

Em fevereiro deste ano, foi adquirido US$ 1,5 bilhão em bitcoins pela Tesla. Dentro do mesmo trimestre fiscal, vendeu-se US$ 272 milhões em “ativos digitais”, registrados no fluxo de caixa dos investimentos.

Segundo seu relatório de resultados, o lucro na operação foi de US$ 101 milhões, registrado na linha de outras despesas na demonstração do resultado. Calculamos o retorno obtido com esta operação em 37%.

E Eu Com Isso?

Não é de hoje que a figura icônica de Elon Musk é capaz de “fazer preços” no mercado de criptoativos. O preço do BTC sobe quase 10% nas últimas 24 horas, retomando o patamar dos US$ 39 mil.

A despeito dos possíveis conflitos de interesse em tais declarações, o entusiasmo com o uso do Bitcoin é positivo para seus detentores e às demais teses associadas ao crescente uso e preços da moeda, como no caso da Coinbase.

Esperamos impacto positivo no preço das COIN na sessão desta segunda-feira (14).

De acordo com alguns estudos, a energia necessária para o processo de mineração é superior a quantidade utilizada por países como a Finlândia e a Bélgica.

Por se vender como uma empresa comprometida com o meio ambiente – até mesmo pela sua natureza operacional de produção e comercialização de carros elétricos – as declarações de Musk parecem ter sido estratégicas e protetivas.

O preço do BTC está oscilando na faixa entre US$ 33 mil e US$ 39 mil há um mês, logo após o mercado de criptomoedas passar por um sell-off (processo de vendas massivas capaz de derrubar de forma relevante os preços) na primeira quinzena de maio

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Leia também: 10 fatos sobre o Bitcoin.

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A notícia da possível restrição do uso dos carros da Tesla para alguns funcionários é negativa para a companhia, embora em um primeiro momento o impacto nos fundamentos seja extremamente limitado. O risco – e consequentemente efeito negativo no preço das ações – é caso haja um rompimento na boa relação da companhia com as autoridades chineses.

Até o presente momento, é possível afirmar que existe uma certa “lua de mel” entre a Tesla e a China, que é vista como uma empresa estrangeira modelo no país. A Tesla foi a primeira montadora a conseguir aprovação para montar uma fábrica própria no país em 2018, sem parcerias ou joint-ventures.

Para a empresa, o mercado chinês é essencial. O governo chinês pretende que as vendas de carros elétricos correspondam a 20 por cento da venda total de veículos até 2025. Como no ano passado a Tesla entregou cerca de 500 mil veículos globalmente, espera-se que a China possa representar cerca de 40 por cento das entregas globais da companhia em poucos anos.

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Leia mais sobre a empresa: Venda Tesla e compre Coca-Cola.

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Parte da tese de investimento em Tesla está associada aos diferenciais competitivos e a tecnologia embarcada nos seus carros elétricos. Normalmente, quando ocorrem acidentes e questões regulatórias envolvendo a companhia, o mercado reage mal à notícia.

Nesta quinta-feira, as ações da Tesla (TSLA) já indicam uma pré-abertura em queda acima de 2 por cento, o que deve culminar em um desempenho abaixo dos índices de tecnologia e crescimento nos Estados Unidos.

Evidentemente, nenhum acidente vem em “momento bom”. Nos casos recentes, contudo, há o agravante de que a companhia havia acabado de disponibilizar atualizações nos seus softwares, chamada de “full self-driving” com direito inclusive à menção de Elon Musk no Twitter sobre zero acidentes.

Um ponto crucial nas discussões é o grau de comprometimento da atenção dos motoristas ao acionarem os modos de direção autônoma. Os mais críticos alegam que ela acaba sendo afetada, podendo causar acidentes. Os mais otimistas acreditam que, na margem, a direção autônoma é capaz de reduzir o número de acidentes em estradas.

A tecnologia avançada de assistência ao motorista não é rigidamente regulamentada nos EUA. Por exemplo, não há padrões federais mínimos para muitas das técnicas que as empresas usam para monitorar a atenção do motorista, de acordo com o National Transportation Safety Board.

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Leia mais sobre a empresa: Resultados da Tesla.

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E Eu Com Isso?

Na sessão desta segunda-feira (8), as ações da Tesla (TSLA) apresentaram uma performance acima do índice S&P 500: alta de 1,3 por cento contra 0,74 por cento. O anúncio também gerou euforia na cotação do Bitcoin, que fechou em alta de 14,2 por cento. Ao que tudo indica, o movimento de alta deve continuar nesta terça-feira (9).

Enxergamos a nova política de investimentos da Tesla bastante ousada, em consonância com o estilo de gestão Elon Musk. Na nossa visão, porém, a necessidade de realizar revisões periódicas no valor do ativo pode gerar volatilidade nas suas margens no futuro. Embora não tenha efeito-caixa, essa questão tem potencial de atrapalhar a interpretação do mercado em seus números.

Por exemplo: caso o preço do Bitcoin caia 20 por cento desde o momento da compra até o fim deste trimestre, a Tesla terá que passar 300 milhões de dólares no seu resultado na linha de despesas. Isso poderia reduzir a sua margem operacional em aproximadamente 3 por cento em determinado trimestre.

Sobre a sua utilização enquanto na “economia real”, seguimos reticentes com seu uso enquanto moeda. Os livros de economia monetária nos ensinam as funções básicas de uma moeda: unidade de conta – e isso ela é, reserva de valor e meio de troca. Sobre estas duas últimas funções, ainda não enxergamos a sua capacidade em atender de forma plena tais requisitos.

A elevada volatilidade do ativo reduz a sua capacidade de reservar valor, o que também pode desincentivar o seu uso enquanto meio de troca no futuro. Na nossa visão, foi justamente a perspectiva de ela ser utilizada em breve por uma companhia de grande relevância e o incentivo de um dos empreendedores mais conhecidos no mundo que animaram os investidores.

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