Value Investing: Como encontrar Ações Baratas
Instrutores: Eduardo Guimarães, Rafael Bevilacqua e Felipe Bevilacqua
Saiba como funciona (e coloque em prática) o Value Investing, a lógica de investimento que deixou Warren Buffett multibilionário.
Garanta sua vaga
O que você irá aprender?
• Como saber se uma ação está cara ou barata
• Onde encontrar os resultados das empresas
• Os números mais importantes para saber o real valor de uma empresa
• Quais são os principais parâmetros do Value Investing
• Como calcular o Desconto do Fluxo de Caixa
• Quais são os mais eficientes modelos de múltiplos
• O Value Investing e as Finanças Comportamentais
O que você vai receber ao participar deste treinamento
87
Vídeo Aulas
07
Módulos
03
LIVES ESPECIAIS
04
VÍDEOS TIRA-DÚVIDAS
• Treinamento com 87 videoaulas organizados em 7 módulos;
• 3 LIVES ESPECIAIS para tirar dúvidas;
• 4 VÍDEOS TIRA-DÚVIDAS
• MÓDULO EXTRA – Aula presencial para analisarmos uma ação juntos (o encontro será gravado e colocado à disposição para quem é de fora de SP)
• E-mail exclusivo para se comunicar comigo e com os outros instrutores do treinamento;
• Grupos de transmissão pelo Whatsapp;
• Planilhas para te ajudar a fazer o Valuation das ações;
• Participação de sorteio do livro O Investidor Inteligente – um exemplar por LIVE;
• BÔNUS ESPECIAL – Ingresso garantido no 5º Summit de Investidores da Levante, evento privado e exclusivo que acontece em 9 de novembro, com presença de profissionais do mercado financeiro, como os gestores João Braga e Henrique Bredda.
Com quem você vai aprender?
Eduardo Guimarães
Especialista em ações, certificação CNPI.
Especialista de ações da Levante e analista CNPI (Certificado Nacional do Profissional de Investimento).
Acompanha de perto o sobe e desce da Bolsa de Valores há 18 anos. Administrador de empresas graduado pela Fundação Getulio Vargas e gestor com MBA na Universidade de Toronto, no Canadá. Experiência profissionais em bancos de investimento e fundos de ações (Banco Fator, Bes Securities e Cardinal Partners).
Rafael Bevilacqua Estrategista-Chefe.
Estrategista-chefe da Levante e analista CNPI (Certificado Nacional do Profissional de Investimento).
Economista formado pela Universidade de São Paulo, com experiência na gestão de fundos multimercados. Foi sócio da Bresser Asset Management e da Eleven Research Financial.
Felipe Bevilacqua
Gestor especialista.
Analista de investimentos na Levante, com as certificações CGA (Certificado de Gestores Anbima) e o CNPI (Certificado Nacional do Profissional de Investimento).
Economista formado pela Universidade de São Paulo, com experiência na gestão de fundos multimercados.
Veja cada uma das videoaulas que você vai assistir
Módulo #1
Um mergulho no Value Investing e Demonstrações Contábeis
- Aula inaugural de Boas-vindas
- Introdução ao Value Investing
- Modelos de Value Investing
- Value Investing – Qual a Melhor Metodologia?
- Balanço Patrimonial: ativo e passivo
- Balanço Patrimonial: Patrimônio Líquido
- Balanço Patrimonial: Dívida Líquida
- Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)
- DRE: Receita Bruta
- DRE: Receita Líquida
- DRE: Custo de mercadoria vendida
- DRE: Despesas operacionais
- DRE: Despesas Financeiras
- DRE: Lucro líquido
- DRE: Exemplos práticos
- Fluxo de CaixaAULA LIVE 1 – Disponível na área exclusiva do aluno.
Módulo #2
De olho no Resultados das Empresas
- Análise financeira
- Análise financeira: Ebitda
- Análise financeira: ROE (Retorno Sobre o Patrimônio, na sigla em inglês)
- Análise financeira: ROA (Retorno Sobre o Ativo, na sigla em inglês)
- EV (Valor da Empresa, na sigla em inglês)
- Análise de índices: Liquidez Corrente
- Análise de índices: Liquidez Seca
- Análise de índices: Endividamento
Vídeo Tira-Dúvida
Módulo #3
Finanças Corporativas e Investment Banking (IB)
- Orçamento e Custo de Capital
- Custo de Oportunidade
- Payback
- Valor Presente líquido (VPL)
- Taxa Interna de Retorno (TIR)
- Custo de Capital e Alavancagem Financeira
- IPO (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês)
- Follow-on
- Fusões e Aquisições
- Joint Ventures
- Spin-offs
- Bancos de Investimentos
- Corretora de Valores
- Agente Autônomo
- Equity Research
- Fundos de Investimentos – Ativos Públicos
- Fundos de Investimentos – Venture Capital
- Fundos de Investimentos – Private Equit
Vídeo Tira-Dúvida
Módulo #4
Mergulhando no Valuation
- Visão geral do modelo de Múltiplos
- Preço Lucro (P/L)
- Quando usar o P/L
- Vantagens de usar o P/L
- Desvantagens de usar o P/L
- Análise de P/E na prática
- EV / Ebitda
- Quando usar o EV / Ebitda
- Vantagens de usar o EV / Ebitda
- Desvantagens de usar o EV / Ebitda
- Análise de EV/Ebitda na prática
- Preço / Valor Patrimonial (P/VP)
- Quando usar o P/VP
- Vantagens de usar o P/VP
- Desvantagens de usar o P/VP
- Análise na prática
- Visão geral do Modelo de Desconto de Dividendos (DDM)
- Modelo de Gordon
- Modelo Multi estágio
- Análise na prática
- Vantagens do DDM
- Desvantagens do DDM
Vídeo Tira-Dúvida
Módulo #5
O Desconto de Fluxo de Caixa
- Modelo de Desconto de Fluxo de Caixa (DCF)
- DCF to equity (para o acionista)
- Modelo CAPM
- Cálculo do Beta
- DCF to firm (para a firma)
- Custo de Capital Próprio (ke)
- Custo de Capital de Terceiros (kd)
- WACC
AULA LIVE 2 – O Valuation na prática
Módulo #6
Dinheiro no Bolso
- ROE (Return on equity)
- Subscrições e bonificações
- Índice Payout
- Ganho de capital
- Análise top-down
- Growth Stock
- Value Stock
- Ações especulativas
- Ações cíclicas
- Ações defensivas
Vídeo Tira-Dúvida
Módulo #7
Finanças Comportamentais
- Por que é importante
- Aversão à perda
- Confiança em excesso
- Ancoragem
- Representatividade
AULA LIVE 3 – Encerramento do treinamento
MÓDULO EXTRA – ENCONTRO PRESENCIAL: CALCULANDO O VALUATION DE UMA EMPRESA AO VIVO
Investimento
A primeira edição de Value Investing: Como Comprar Ações Baratas será limitada a 70 vagas.
Silver
- Treinamento com 87 videoaulas em 7 módulos
- 3 LIVES para tirar dúvidas
- Lista de transmissão pelo Whatsapp
- Planilhas exclusivas
- BÔNUS ESPECIAL - Ingresso garantido no 5º Summit de Investidores da Levante
PLATINUM
- Treinamento com 87 videoaulas em 7 módulos
- 3 LIVES para tirar dúvidas
- Lista de transmissão pelo Whatsapp
- Planilhas exclusivas
- BÔNUS ESPECIAL - Ingresso garantido no 5º Summit de Investidores da Levante
- Módulo Extra - Encontro Presencial
- 3 anos de acesso
GOLD
- Treinamento com 87 videoaulas em 7 módulos
- 3 LIVES para tirar dúvidas
- Lista de transmissão pelo Whatsapp
- Planilhas exclusivas
- BÔNUS ESPECIAL - Ingresso garantido no 5º Summit de Investidores da Levante
- Módulo Extra - Encontro Presencial
