Value Investing: Como Comprar Ações Baratas

Saiba como funciona (e coloque em prática) o Value Investing,
a lógica de investimento que deixou Warren Buffett multibilionário

O QUE VOCÊ VAI APRENDER

• Como saber se uma ação está cara ou barata

• Onde encontrar os resultados das empresas

• Os números mais importantes para saber o real valor de uma empresa

• Quais são os principais parâmetros do Value Investing

• Como os Fundos de Investimentos encontram ações baratas

• Como calcular o Desconto do Fluxo de Caixa

• Quais são os mais eficientes modelos de múltiplos

• O Value Investing e as Finanças Comportamentais

O QUE VOCÊ VAI RECEBER AO PARTICIPAR DESTE TREINAMENTO

87

Vídeo Aulas

07

Módulos

03

LIVES ESPECIAIS

04

VÍDEOS TIRA-DÚVIDAS

• Treinamento com 87 videoaulas organizados em 7 módulos;

• 3 LIVES ESPECIAIS para tirar dúvidas;

• 4 VÍDEOS TIRA-DÚVIDAS

• MÓDULO EXTRA – Aula presencial para analisarmos uma ação juntos (o encontro será gravado e colocado à disposição para quem é de fora de SP)

• E-mail exclusivo para se comunicar comigo e com os outros instrutores do treinamento;

• Grupos de transmissão pelo Whatsapp;

• Planilhas para te ajudar a fazer o Valuation das ações;

• Participação de sorteio do livro O Investidor Inteligente – um exemplar por LIVE;

• BÔNUS ESPECIAL – Ingresso garantido no 5º Summit de Investidores da Levante, evento privado e exclusivo que acontece em 9 de novembro, com presença de profissionais do mercado financeiro, como os gestores João Braga e Henrique Bredda.

QUEM SÃO OS PROFESSORES

VEJA CADA UMA DAS VIDEOAULAS QUE VOCÊ VAI ASSISTIR

Módulo #1
Um mergulho no Value Investing e Demonstrações Contábeis

Aula inaugural de Boas-vindas
Introdução ao Value Investing
Modelos de Value Investing
Value Investing – Qual a Melhor Metodologia?
Balanço Patrimonial: ativo e passivo
Balanço Patrimonial: Patrimônio Líquido
Balanço Patrimonial: Dívida Líquida
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)
DRE: Receita Bruta
DRE: Receita Líquida
DRE: Custo de mercadoria vendida
DRE: Despesas operacionais
DRE: Despesas Financeiras
DRE: Lucro líquido
DRE: Exemplos práticos
Fluxo de Caixa

AULA LIVE 1 – Abraçando o Value Investing (quinta-feira, 31 de outubro, 20 horas)

Módulo #2
De olho no Resultados das Empresas

Análise financeira
Análise financeira: Ebitda
Análise financeira: ROE (Retorno Sobre o Patrimônio, na sigla em inglês)
Análise financeira: ROA (Retorno Sobre o Ativo, na sigla em inglês)
EV (Valor da Empresa, na sigla em inglês)
Análise de índices: Liquidez Corrente
Análise de índices: Liquidez Seca
Análise de índices: Endividamento
Vídeo Tira-Dúvida

Módulo #3
Finanças Corporativas e Investment Banking (IB)

Orçamento e Custo de Capital
Custo de Oportunidade
Payback
Valor Presente líquido (VPL)
Taxa Interna de Retorno (TIR)
Custo de Capital
Alavancagem
IPO (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês)
Follow-on
Fusões e Aquisições
Joint Ventures
Spin-offs
LBO (Leveraged Buy Out)
Bancos de Investimentos
Corretora de Valores
Agente Autônomo
Equity Research
Fundos de Investimentos – Ativos Públicos
Fundos de Investimentos – Venture Capital
Fundos de Investimentos – Private Equit
Vídeo Tira-Dúvida

Módulo #4
Mergulhando no Valuation

Visão geral do modelo de Múltiplos
Preço Lucro (P/E)
Quando usar o P/E
Vantagens de usar o P/E
Desvantagens de usar o P/E
Análise de P/E na prática
EV / Ebitda
Quando usar o EV / Ebitda
Vantagens de usar o EV / Ebitda
Desvantagens de usar o EV / Ebitda
Análise de EV/Ebitda na prática
Preço / Valor Patrimonial (P/VP)
Quando usar o P/VP
Vantagens de usar o P/VP
Desvantagens de usar o P/VP
Análise na prática
Visão geral do Modelo de Desconto de Dividendos (DDM)
Modelo de Gordon
Modelo Multi estágio
Análise na prática
Vantagens do DDM
Desvantagens do DDM

Vídeo Tira-Dúvida

Módulo #5
O Desconto de Fluxo de Caixa

Modelo de Desconto de Fluxo de Caixa (DCF)
DCF to equity (para o acionista)
Modelo CAPM
Cálculo do Beta
DCF to firm (para a firma)
Custo de Capital Próprio (ke)
Custo de Capital de Terceiros (kd)
WACC

AULA LIVE 2 – O Valuation na prática
(quinta-feira, 28 de novembro, 20 horas)

Módulo #6
Dinheiro no Bolso

ROE (Return on equity)
Subscrições e bonificações
Índice Payout
Ganho de capital
Análise top-down
Growth Stock
Value Stock
Ações especulativas
Ações cíclicas
Ações defensivas

Vídeo Tira-Dúvida

Módulo #7
Finanças Comportamentais

Por que é importante
Aversão à perda
Confiança em excesso
Ancoragem
Representatividade

AULA LIVE 3 – Encerramento do treinamento
(quinta-feira, 12 de dezembro, 20 horas)

MÓDULO EXTRA – ENCONTRO PRESENCIAL: CALCULANDO O VALUATION DE UMA EMPRESA AO VIVO

Investimento

A primeira edição de Value Investing: Como Comprar Ações Baratas será limitada a 70 vagas.

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Levante ideias de investimentos

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Telefone: (11) 3842-1699 | WhatsApp: (11) 98435-3455
E-mail: atendimento@levante.com.br