Em meio à incerteza, o Bitcoin reafirma sua força como ouro digital, resistindo melhor que os demais ativos do mercado. Empresas começam a adotar Tesourarias de Ativos Digitais (DATs), adquirindo grandes quantidades de criptoativos para garantir estabilidade e demonstrar confiança de longo prazo.

Principais Destaques:

🔥 Medo extremo afasta investidores de varejo de Bitcoin e Ethereum
🏦 Institucionais aumentam posições em ETFs, aproveitando as quedas
💰 Bitcoin é reafirmado como ouro digital e reserva de valor global
🏢 Empresas adotam Tesourarias de Ativos Digitais (DATs) para estabilizar o mercado

Medo extremo e psicologia do investidor

O índice de sentimento em 24 reflete o pânico generalizado. Enquanto o varejo vende por medo, os institucionais acumulam silenciosamente. Essa diferença de comportamento mostra como o mercado é moldado pela psicologia e reforça o velho princípio de que quem compra no medo colhe na euforia.

Investimentos institucionais e maturidade de mercado

Com cerca de 69 milhões de dólares em novos aportes em ETFs de Bitcoin e Ethereum, as instituições demonstram confiança no longo prazo. Seu apetite em meio à queda indica que o mercado cripto está cada vez mais consolidado como classe de ativo legítima.

Bitcoin reafirma seu papel como ouro digital

Com oferta limitada e adoção crescente, o Bitcoin mantém sua tese de reserva de valor global. Representando apenas cerca de 6% da capitalização do ouro, o ativo ainda tem um grande espaço para valorização estrutural à medida que a confiança dos investidores migra para o digital.

Tesourarias de Ativos Digitais (DATs) e adoção corporativa

Empresas estão incluindo criptoativos em seus balanços como reserva estratégica. O caso da MicroStrategy, com mais de 461 mil Bitcoins, ilustra como a acumulação corporativa pode reduzir a oferta circulante e dar sustentação ao preço no longo prazo.

E eu com isso?

O cenário atual é um lembrete poderoso de que o medo do mercado é o combustível da oportunidade. Enquanto o investidor comum se retrai, os institucionais acumulam posições e moldam o próximo ciclo.
A confiança no Bitcoin como ouro digital se fortalece, e a presença crescente de empresas e fundos legitima o setor. O momento exige disciplina, visão de longo prazo e leitura macroeconômica. O ciclo de alta ainda não acabou, apenas ficou mais seletivo. Quem entender isso agora estará preparado para colher os frutos quando o medo der lugar à euforia.

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Tudo isso aconteceu após uma declaração do presidente Donald Trump, anunciando tarifas de 100% sobre todas as importações chinesas a partir de 1º de novembro. O mercado reagiu em pânico e o resultado foi o maior evento de liquidação da história das criptos: US$ praticamente 20 bilhões de dólares foram liquidados.

O índice de sentimento do Bitcoin despencou de 64 para 27 pontos, refletindo o medo generalizado. Durante a correção, as altcoins perderam entre 30% até 90% do valor em minutos, mas muitas se recuperaram rapidamente nas horas seguintes Algumas altcoins como a XRP por exemplo, em poucos minutos já voltaram 100% após o colapso.

Mesmo com o caos, o Bitcoin mostrou força e recuperação rápida, sinal de compra institucional e possível short squeeze em formação, já que a Binance registrou US$ 215 milhões em posições vendidas, o maior volume do ano.

Do lado macro, os fundamentos seguem positivos:

📈 Liquidez global em alta e base monetária dos EUA (M2) batendo recordes.
💵 Dívida global acima de US$ 337 trilhões, crescendo US$ 21 trilhões em apenas seis meses.
🏦 Fluxos institucionais continuam entrando em ETFs de Bitcoin e ouro, mostrando busca por ativos escassos.
🌍 Adoção global de Bitcoin ainda em torno de 5% da população, igual à internet em 1999, ou seja, ainda é muito cedo.

O que isso nos ensina:

• Crashs como esse separam quem opera no pânico de quem pensa no longo prazo.
  Investidores que vendem no fundo saem do jogo. Os que mantêm a calma, acumulam e seguem estratégia acabam colhendo os frutos quando o mercado volta a subir.
• Caso opere em futuros, sempre evite alavancagens excessivas.
• Não venda no desespero.
• Foque em ativos com fundamentos sólidos, eles irão reagir.
• Lembre que o smart money age ao contrário do pânico, aproveitando essas quedas.

Resumo final:

– Foi uma correção, não um colapso.
– Os fundamentos macro seguem firmes.
– O mercado cripto continua em fase inicial de adoção.
– Se você acredita no longo prazo, esse tipo de crash é oportunidade.

Os dados mostram que, após grandes liquidações, o Bitcoin costuma buscar novas máximas. e os investidores pacientes são sempre os mais recompensados.

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Um dos principais impulsionadores deste movimento positivo é a recente decisão da SEC dos EUA de permitir a criação de ETFs de Ethereum à vista, o que aumentou a confiança dos investidores no mercado de criptomoedas. Esta mudança segue a aprovação anterior dos ETFs de Bitcoin à vista no início do ano, o que já havia atraído um influxo significativo de investimentos.

Além disso, espera-se que grandes desbloqueios de tokens, incluindo Aptos, Arbitrum, Starknet e Sui, ocorram ainda em junho, o que pode trazer mais volatilidade e oportunidades para os traders.

O mercado também está atento aos desenvolvimentos macroeconômicos, como a política de taxas de juros do Federal Reserve dos EUA e a evolução da regulamentação de criptomoedas globalmente. Esses fatores estão contribuindo para um ambiente de maior otimismo e estabilidade para os criptoativos​.

Mas o principal fator que chamou a atenção dos investidores não foi as moedas mais conhecidas. Muito pelo contrário. As MemeCoins estão liderando as altas desta quarta-feira.

LOBO•THE•WOLF•PUP (LOBO), MemeCoin que surgiu com o Protocolo Runes, que permite a criação de novas interações dentro da rede do Bitcoin, atingiu uma alta de 48% nas últimas 24 horas.

Fonte: Coinmarketcap.com

É um marco impressionante para o mercado de Criptomoedas, sem dúvidas. Mas a grande questão é que esse é apenas o começo de valorizações que podem ser muito maiores nos próximos meses.

O QUE ESPERAR PARA OS PRÓXIMOS MESES?

Segundo Luísa Pires, Expert em Criptomoedas com mais de 8 anos no mercado, “a recuperação desta quarta é apenas uma amostra pequena da força que os tokens digitais possuem em 2024”. Para a Expert, assim que o juros nos EUA começarem a mostrar perspectivas de cortes, o apetite ao risco dos investidores irá aumentar.

“Antes, havia a indecisão sobre a aprovação do ETF de Ethereum nos EUA. Agora que isso foi resolvido, os juros são o último ponto que falta para que as criptos explodam de vez, como pode acontecer a qualquer momento daqui em diante. Todo o mercado está posicionado para essa alta. O investidor também precisa estar preparado”, afirma Luísa.

Mas há um porém: não é investindo em Bitcoin e Ethereum que o investidor vai conquistar os maiores ganhos do mercado, afirma Luísa. Segundo seus Estudos, as criptos com maior potencial de disparar são conhecidas como “GEMAS”.

ONDE INVESTIR AGORA?

No mundo dinâmico das criptomoedas, novas oportunidades surgem a todo momento. E se você pudesse identificar as próximas grandes estrelas antes que todos os outros? É exatamente isso que as chamadas “criptomoedas gemas” oferecem.

As criptomoedas gemas são moedas digitais que estão apenas começando no mercado. Elas ainda são pouco conhecidas e, muitas vezes, subestimadas. No entanto, essas moedas possuem características e tecnologias inovadoras que as diferenciam das demais.

É importante destacar que boa parte das MemeCoins de hoje em dia são gemas em estágio inicial, ou seja, o valor delas ainda é relativamente baixo, o que representa uma oportunidade de investimento incrível para aqueles que souberem identificar o seu potencial.

As gemas possuem bastante potencial pelos seguintes fatores:

• Inovação Tecnológica
• Mercado Emergente
• Baixo Custo Inicial
• Suporte e Parcerias Estratégicas

Mas, para identificar as melhores oportunidades, você precisa contar com os melhores profissionais do mercado.

O time de Pesquisa Intensiva em Criptomoedas da Levante acabou de identificar 8 criptomoedas “gemas” que passaram por esse filtro.

Para conhecer basta clicar aqui.

Mas seja rápido, pois, quanto antes você investir, maior será seu retorno financeiro.

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Mas, afinal, o que são criptomoedas? São ativos digitais que utilizam criptografia para garantir transações seguras e controlar a criação de novas unidades. 

Sua natureza descentralizada é a característica mais marcante do que são as criptomoedas. Elas não são controladas por um governo central ou uma instituição financeira, mas sim por uma rede global de computadores interligados.

O que são criptomoedas?

História das criptomoedas e a origem do Bitcoin

Agora que você já sabe o que são criptomoedas, chegou a hora de você conhecer a história delas, algo que  remonta à criação do Bitcoin em 2009, por um enigmático indivíduo ou grupo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. 

O Bitcoin foi a primeira criptomoeda a surgir, e sua criação marcou um ponto de virada no universo financeiro global. O Bitcoin foi concebido para resolver o problema dos gastos duplos em transações eletrônicas, proporcionando confiabilidade e autenticidade às transações na internet.

Desde então, a inovação do Bitcoin desencadeou a criação de uma infinidade de outras criptomoedas, cada uma com suas próprias características e usos únicos. 

Essas moedas digitais estão mudando a maneira como entendemos e conduzimos transações financeiras.

Como funcionam as criptomoedas?

Para entender de fato o que são criptomoedas, é necessário compreender que o funcionamento das criptomoedas é baseado em uma tecnologia conhecida como blockchain. 

O blockchain é um livro-razão digital que registra todas as transações de criptomoedas. 

Esse livro-razão é mantido por uma rede descentralizada de computadores, chamados nós, que validam e registram as transações. Cada novo bloco de transações é vinculado ao bloco anterior, criando uma cadeia contínua de blocos, daí o nome “blockchain” (corrente de blocos).

A mineração é um processo fundamental no funcionamento das criptomoedas. 

Os nós da rede resolvem complexos quebra-cabeças matemáticos para validar transações e adicionar novos blocos ao blockchain. A mineração não apenas mantém a integridade da rede, mas também é o processo pelo qual novas unidades de criptomoedas são criadas.

Uso das criptomoedas: pagamentos, aplicativos descentralizados e armazenamento

As criptomoedas têm uma variedade de usos. Elas podem ser usadas como meio de pagamento digital para comprar produtos e serviços. Muitos varejistas e empresas online agora aceitam criptomoedas como forma de pagamento, tornando-as uma alternativa viável às moedas tradicionais.

Além disso, as criptomoedas desempenham um papel fundamental na criação de aplicativos descentralizados (dApps). Plataformas como o Ethereum permitem a execução de contratos inteligentes, que são protocolos auto executáveis que facilitam acordos sem a necessidade de intermediários. Isso abre as portas para uma variedade de serviços, desde jogos até serviços financeiros, e representa um ponto importante sobre o que são criptomoedas..

O armazenamento seguro das criptomoedas é uma consideração crucial. As moedas podem ser armazenadas em carteiras digitais, que podem ser online, hardware, papel ou software. 

A segurança é primordial, uma vez que a posse de criptomoedas implica a responsabilidade de proteger seus ativos.

O futuro das criptomoedas

O futuro das criptomoedas é um tópico de grande interesse e especulação. À medida que mais pessoas e empresas adotam essa tecnologia, as criptomoedas têm o potencial de desempenhar um papel significativo na economia global. Novos desenvolvimentos tecnológicos continuam a moldar esse espaço, redefinindo o que são as criptomoedas, com atualizações de blockchain, escalabilidade aprimorada e novos recursos em desenvolvimento.

A regulamentação das criptomoedas é uma área de foco, uma vez que os governos em todo o mundo consideram a melhor abordagem para lidar com essa nova classe de ativos. 

A tributação das criptomoedas também é um aspecto importante, uma vez que os investidores precisam estar cientes das implicações fiscais de suas transações.

Em resumo, as criptomoedas representam uma revolução tecnológica que está redefinindo a forma como compreendemos o dinheiro e as transações financeiras.

Com uma base sólida no blockchain e uma crescente adoção global, o futuro das criptomoedas é promissor e cheio de possibilidades.

Conclusão

Elas não são apenas um novo meio de pagamento, mas uma mudança de paradigma na forma como o dinheiro e os ativos financeiros são gerenciados. 

À medida que o mundo das criptomoedas continua a se expandir e evoluir, é fundamental entender os conceitos básicos, a história, o funcionamento e o potencial futuro dessas moedas digitais. 

Portanto, estar informado sobre criptomoedas é uma habilidade valiosa à medida que navegamos no mundo financeiro em constante transformação. 

A criptomoeda está pavimentando o caminho para um futuro financeiro mais inclusivo e eficiente, e aqueles que compreendem esse novo paradigma estarão bem posicionados para aproveitar as oportunidades que ele oferece.

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Vamos comparar dois números. Na manhã da sexta-feira (28), o Bitcoin estava cotado a US$ 36,4 mil. Uma leve alta em relação à véspera, mas uma desvalorização de 23,7% desde o início do ano. Quer dizer, em menos de um mês a moeda virtual mais negociada perdeu quase um quarto de seu valor. Péssimo investimento.

Vamos relembrar uma frase de Buffett. “Eu escolho uma ação pensando no seguinte: se, no dia seguinte à compra a Bolsa parasse de funcionar e ficasse fechada por dez anos, ainda assim eu dormiria tranquilo”, escreveu ele em uma de suas famosas cartas aos acionistas.

Ou seja, é preciso pensar nos investimentos no longo prazo. Dez anos é muito tempo em termos de Bitcoin, pois a moeda é algo recente, surgiu em 2009. Em 2012 ela ainda era algo restrito aos aficionados. Porém, se considerarmos um período um pouco mais curto, de cinco anos, veremos que as cotações subiram 3.416%. Sim, bem mais de três mil por cento. Em dólares. Para comparar, nesse período, as ações da Berkshire Hathaway, veículo de investimentos de Buffett, subiram 79%.

O desempenho da Berkshire não é algo ruim para uma empresa americana madura. Um investidor ou investidora que tivesse colocado US$ 100 na Berkshire há cinco anos teria hoje US$ 179. Porém, um investidor que tivesse investido os mesmos US$ 100 colocando 98 deles na Berkshire e US$ 2 em Bitcoin teria, atualmente, pouco mais de US$ 245.

Vamos pensar um momento sobre esses dois números. Apenas US$ 2 investidos no Bitcoin teriam rendido pouco mais de US$ 70. Na pior das hipóteses, se o Bitcoin tivesse desaparecido ou se seu valor houvesse caído a zero, os US$ 100 teriam se tornado US$ 175 nesses cinco anos.

Quer outro exemplo? Nesse mesmo período, as cotações do Ether, segunda criptomoeda mais popular, subiram 20.829%. É isso mesmo, mais de vinte mil por cento. Seguindo com o raciocínio anterior: o investidor com US$ 100 que colocasse 98 em ações da Berkshire, US$ 1 em Bitcoin e outro dólar em Ether teria US$ 317. Um ganho mais de quatro vezes superior do que se houvesse investido apenas em ações da Berkshire.

Qual a conclusão disso? Apenas investidores muito técnicos, muito experientes e com muito conhecimento poderiam pensar em colocar uma parte significativa de seu patrimônio em criptomoedas. Como qualquer investimento novo, elas são voláteis. Por isso, quem investe nelas navega em mares desconhecidos. O FMI (Fundo Monetário Internacional) nunca vai recomendar que o governo dos Estados Unidos deixe de usar o dólar como sua moeda oficial. Porém, na terça-feira (25), o Fundo recomendou formalmente ao governo de El Salvador que deixe de usar o Bitcoin como sua moeda, algo que o presidente Nayib Bukele havia determinado em julho do ano passado.

Mesmo assim, as promessas e oportunidades das criptomoedas em geral são grandes demais para serem ignoradas. E, como sempre diz a Fernanda Guardian, especialista em criptomoedas da Levante Ideias de Investimentos, o movimento de longo prazo desses ativos sempre será de aproximação com a economia tradicional. Assim, apesar de eventuais solavancos, considere sempre colocar uma fração de seu dinheiro nessas novas aplicações financeiras.

Indicadores

A inflação de janeiro medida pelo IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) avançou para 1,82% ante 0,87% no mês anterior. Com este resultado o índice acumula alta de 16,91% em 12 meses. Segundo a FGV (Fundação Getulio Vargas), boa parte dessa alta decorreu do aumento de 18,26% no minério de ferro, além de avanços nos preços de bens de investimento.

O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo) subiu 2,30% em janeiro, após alta de 0,95% em dezembro. O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) desacelerou e subiu 0,42% ante 0,84% em dezembro. O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) acelerou para 0,64% ante 0,30% em dezembro. Em janeiro de 2021, o índice havia subido 2,58% e acumulava alta de 25,71% em 12 meses.

E Eu Com Isso?

O último pregão da semana começa com uma leve baixa nos contratos futuros de Ibovespa e do índice americano S&P 500, com os investidores à espera da inflação de 2021 medida pelo índice PCE (Personal Consumption Expenditure), que é mais importante para o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, na avaliação de sua política monetária. Dependendo do número, isso pode elevar a volatilidade do mercado.

As notícias são negativas para a Bolsa em um cenário de volatilidade.

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Leia também: 3 motivos para se expor no mercado cripto agora.

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Em comparação com os US$ 47,8 mil do dia 31 de dezembro, as cotações do Bitcoin acumulam uma queda de 18,3% em 2022. E em comparação com o pico de novembro de 2021, quando as cotações chegaram a US$ 67,6 mil, a queda supera 42%.

Uma “regra de bolso” dos investidores tradicionais é que quedas de mais de 20% em relação ao pico histórico indicam um mercado de baixa. Por esse indicador, que não é muito científico, mas serve como parâmetro, o Bitcoin está em um mercado de baixa. É o começo do fim das criptos? A resposta rápida é: não, as criptomoedas, o Bitcoin entre elas, ainda têm muito chão pela frente. Vários argumentos comprovam isso.

Primeiro: quedas drásticas já ocorreram antes, e nem faz tanto tempo assim. Em janeiro de 2018, o Bitcoin chegou a US$ 17,1 mil. Quatro meses depois, em abril, as cotações haviam recuado 59,7%, para US$ 6,89 mil. O mercado se recuperou no segundo trimestre de 2019, quando as cotações subiram quase 90%. E, voltando ao presente, esse aparente “fundo de poço” de US$ 39 mil ainda está acima do mínimo de US$ 31,7 mil de 16 de julho do ano passado.

Segundo: se permanecermos comparando a queda de janeiro de 2018 com a que está ocorrendo agora, notamos que elas ocorrem em ambientes radicalmente diferentes. O mercado está muito maior, muito mais maduro e muito mais institucional. De novo, vamos listar alguns fatos.

Em junho ocorreu a primeira listagem de uma exchange de criptomoedas em Wall Street. A Coinbase vendeu suas ações diretamente, sem passar pelo processo tradicional de abertura de capital. Na manhã desta sexta-feira (21), as ações valiam US$ 221. Isso confere à Coinbase um valor de mercado de US$ 58,2 bilhões. É bem menos do que os 85 bilhões da data de lançamento. Mesmo assim, é um valor relevante.

Em outubro, a SEC (Securities and Exchange Commission), a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) americana, autorizou o lançamento do primeiro ETF (Exchange Traded Fund, fundo de índice negociado em Bolsa) de contratos futuros de Bitcoin, negociados na CME (Chicago Mercantile Exchange).

Em novembro, Tim Cook, presidente de uma pequena empresa de tecnologia chamada Apple, declarou que investe parte de seu portfolio em criptomoedas e que a Apple está olhando para isso de uma perspectiva tecnológica. E há poucos dias, outra pequena empresa de tecnologia. o Google, anunciou a contratação de um executivo egresso do PayPal para reforçar seu sistema de pagamentos, o Google Pay, de modo a incluir criptomoedas.

Exchanges e ETFs listados em bolsa, e as gigantes da tecnologia interessadas no assunto. Apenas considerando esses fatos, é claro que as criptomoedas estão muito mais perto da economia “tradicional” do que na desvalorização anterior, em 2018.

Como explicar essa queda? Boa parte dela refere-se à desmontagem de posições mais especulativas. Essa desalavancagem do mercado ocorreu depois que os investidores ao redor do mundo recalcularam as probabilidades de o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, elevar os juros ainda em 2022.

Além de apertar a liquidez, as medidas destinam-se a baixar a inflação. E há algum tempo, as criptomoedas vêm funcionando como uma estratégia de hedge contra a inflação. Com menos necessidade de hedge, as posições são desmontadas.

Por isso, uma observação rápida do mercado – quedas de quase 7%, e o Índice Medo e Cobiça indicando 19 pontos, ou Medo Extremo – pode levar à conclusão que é o fim para as criptomoedas. Longe disso. Qualquer mercado apresenta solavancos periódicos, e ninguém disse que as criptomoedas são um ativo estável. Ao contrário, são um ativo arriscado e que, por isso, proporciona os maiores ganhos potencial.

Assim, apesar da queda, vale lembrar o que Fernanda Guardian, especialista em criptomoedas da Levante Ideias de Investimentos, sempre diz: a migração desses ativos para a economia real, onde vão encontrar um lugar permanente e relevante, é inevitável.

E Eu Com Isso?

A sexta-feira começa com os mercados em baixa no Brasil e nos Estados Unidos. Lá fora, os investidores refazem as contas das perspectivas para a alta dos juros americanos, e os preços das ações recuam devido a esse ajuste. Esse movimento se repete aqui, com os elementos adicionais de um movimento de realização dos lucros dos últimos dias e com a volatilidade acentuada pelo vencimento das opções de ações.

As notícias são negativas para a Bolsa em um cenário de volatilidade.

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Leia também: O interesse crescente pelas criptomoedas.

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O socorro representava um conflito de agenda. O governo teria de gastar dinheiro dos contribuintes para resolver um problema causado por má gestão. No limite, tirando dinheiro de saúde e educação para socorrer executivos e investidores. Porém, isso era um mal menor, comparado ao que poderia ocorrer com a economia como um todo se um grande banco de varejo quebrasse.

Por que essa história conhecida em plena manhã de sexta-feira? Porque uma rápida leitura do noticiário sobre criptomoedas mostra que esse mercado se tornou grande demais para ignorar. Vejamos três notícias que circularam em apenas 24 horas, todas elas envolvendo autoridades governamentais:

– na quinta-feira (13), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que a Prefeitura carioca pretende lançar uma criptomoeda, o Cripto Rio, e aplicar 1% dos recursos do Tesouro municipal em criptomoedas. Além disso, o município pretende incentivar o pagamento de impostos com Bitcoins, aumentando o desconto do IPTU. Tudo isso destina-se a atrair não só recursos, como também empresas de tecnologia para o Porto Maravilha, central tecnológica mantida pela Prefeitura.

– também na quinta-feira (13), o Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Deputados americana anunciou que vai realizar uma audiência no dia 20 de janeiro para discutir o consumo de energia pelo setor de criptomoedas. O deputado democrata Frank Pallone, que preside o Comitê, disse que é preciso analisar os “fortes impactos energéticos e ambientais” que as criptomoedas exercem sobre o meio ambiente, e se é possível que sua mineração use energia mais limpa.

– na madrugada da sexta-feira (14), um jornal do Paquistão divulgou um estudo de autoridades locais para proibir as criptomoedas no país. Diretores do ministério das finanças, do banco central e da comissão de valores mobiliários do Paquistão estão estudando maneiras de impedir os negócios. Em 2018, os bancos paquistaneses haviam sido proibidos de negociar com exchanges de criptomoedas. Agora, a intenção é proibir totalmente os negócios.

Em si, mais declarações de intenções do que propostas concretas. No entanto, essas três notícias, provenientes de três pontos do mundo distantes entre si, confirmam algo que a Fernanda Guardian, especialista de criptomoedas da Levante Ideias de Investimentos vem dizendo há tempos. O movimento de migração desses ativos para a economia “tradicional” é inexorável.

Mesmo uma notícia aparentemente “ruim” como o banimento pelo governo paquistanês confirma isso. O Paquistão não é um país sem importância. Seu Produto Interno Bruto é de US$ 262 bilhões, maior que o do Chile e que o de Portugal. E o fato de o governo estar preocupado com o impacto das criptomoedas na economia confirma que esses ativos entraram de vez na agenda dos governos.

Ou seja, é um mercado grande demais para você ignorar. E pode contar com as análises da Fernanda para trilhar um caminho lucrativo nesse universo novo e promissor.

Indicadores

O volume de vendas do varejo cresceu 0,6% em novembro, na comparação com o mês anterior (0,2%). Mesmo com o avanço, mais da metade das atividades tiveram resultado negativo no período. No ano, o varejo acumula alta de 1,9% e nos últimos doze meses crescimento de 1,9%. Os dados são da PMC (Pesquisa Mensal de Comércio), divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

E Eu Com Isso?

A sexta-feira começa com leves baixas nos contratos futuros do Ibovespa e do índice americano S&P 500 em um movimento de ajuste após a volatilidade elevada registrada ao longo da semana, que deve continuar.

As notícias são negativas para a Bolsa em um cenário de volatilidade.

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Leia também: Os desafios locais e globais não dão trégua | Denise Campos de Toledo.

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A primeira é que ele é o presidente do Cazaquistão. A segunda é que seu governo está em risco de ser derrubado por protestos causados por um aumento no preço dos combustíveis. E a terceira – e a única de fato relevante – é que para conter as manifestações, o governo cazaque desligou a internet no país, o que provocou um tombo nas cotações do Bitcoin.

Esses três fatos são esclarecedores do que vem ocorrendo no mercado de criptomoedas. Vamos por partes. O Cazaquistão é um país grande, quase do tamanho da Argentina. Uma das repúblicas que anteriormente formavam a antiga União Soviética, fica estrategicamente localizado entre a Rússia e a China, tem maioria muçulmana e 3% das reservas mundiais de petróleo. Tem clima frio e energia relativamente barata. Assim, ao longo de 2021, quando o governo da China foi restringindo e expulsando os mineradores de Bitcoin, muitos deles se refugiaram no país vizinho.

Quando o governo desligou a internet há dois dias, a mineração de Bitcoin foi subitamente interrompida, o que levou as cotações a US$ 42,8 mil, menor preço desde 29 de setembro de 2021. No entanto, isso mostra a resiliência desse mercado.

O Cazaquistão tem a segunda maior mineração de Bitcoins do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Com o bloqueio da internet, a hashrate local caiu 10%. A hashrate indica qual o poder computacional que está sendo dedicado à mineração dos Bitcoins. Ou seja, mesmo que o segundo maior fornecedor do produto simplesmente deixe de funcionar, o fornecimento é reduzido, mas não interrompido.

Nos primeiros dias de 2022, a hashrate bateu um novo recorde e chegou a 189 exahashes. Ou 189 quintilhões de hashes (um quintilhão é um milhão de trilhões – sim, é muito). Houve uma redução pontual devido ao bloqueio digital cazaque, mas o impacto promete ser superado rapidamente. Assim, vale o que a Fernanda Guardian, especialista em criptoativos da Levante Ideias de Investimentos, sempre nos recorda: apesar dos solavancos pontuais, a demanda por Bitcoins e outras criptomoeda tende a ser algo duradouro, devido à sua crescente integração à economia tradicional.

Indicadores

Na manhã desta sexta-feira será divulgada a criação de empregos não agrícolas (“non-farm payroll”) nos Estados Unidos em dezembro. A projeção é da abertura de 400 mil vagas no mês passado. Resultados superiores a esse vão confirmar que o mercado de trabalho americano está bastante aquecido. Na quarta-feira (05) a empresa ADP, que processa folhas de pagamento nos Estados Unidos, divulgou a abertura de 807 mil vagas em dezembro, mais que o dobro da expectativa, que era de 375 mil vagas.

E Eu Com Isso?

Os contratos futuros de Ibovespa e do índice americano S&P 500 iniciam a sexta-feira com uma leve alta, recuperando-se da volatilidade dos primeiros pregões do ano. No entanto, as cotações poderão oscilar dependendo do resultado do nível de emprego de dezembro.

As notícias são positivas para a Bolsa com um potencial de volatilidade.

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Leia também: Lucros muito além do Bitcoin.

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Na manhã desta quarta-feira (29), o Bitcoin estava sendo negociado a US$ 47,6 mil. Na ponta do lápis, uma alta de mais de 64% no ano. Nada mau. No entanto, esses preços estão quase 30% abaixo da máxima do ano. Em outubro, o Bitcoin chegou a seu pico histórico, que foi de US$ 67,6 mil. Alta de 133% no ano.

Qual o valor “justo” do Bitcoin? Os US$ 29 mil do início de 2021, os US$ 47,6 mil do fim ou os US$ 67,6 mil do pico? Nenhum deles. Ou todos eles.

Analisar criptomoedas requer ferramentas diferentes da análise de ações, que é o arroz com feijão (muito bem temperado, por sinal) dos profissionais da Levante Ideias de Investimentos que todos os dias suam a camisa para trazer para você as melhores alternativas para aplicar seu dinheiro duramente ganho.

É fácil entender o motivo dessa dificuldade em analisar os criptoativos. Uma empresa, especialmente uma que está na Bolsa há algum tempo, tem um histórico de resultados. É possível comparar seu desempenho com os movimentos do PIB (Produto Interno Bruto). É fácil avaliar seus números com a média do setor, e procurar distorções que indiquem oportunidades à frente (ou problemas em potencial).

No caso do criptoativos, é mais difícil. Essas moedas não pagam dividendos. A única rentabilidade possível é comprar e vender com lucro. Ou seja, comprar com a convicção de que, mais à frente, haverá alguém disposto a pagar mais. Futurologia? Longe disso.

É nesse momento que entra em cena Fernanda Guardian, especialista em criptoativos da Levante. Fernanda não tem apenas um profundo conhecimento teórico das criptomoedas. Ela também vive essa realidade na prática. Renunciou a uma carreira bem-sucedida e promissora no Citibank para se dedicar a esses ativos. E há alguns meses ela foi para El Salvador. Sua intenção não era tomar sol em resorts paradisíacos às margens do Pacífico, mas testemunhar o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda nacional. “Pagar uma pizza com Bitcoin foi emocionante”, diz ela.

Para Fernanda, os solavancos atuais do Bitcoin fazem parte do processo de qualquer mercado, especialmente em eventos “gregorianos”, como o fim do ano. Muitos investidores podem, simplesmente, estar aproveitando para colocar dinheiro no bolso, realizando os lucros acumulados. Porém, para ela, isso pode ser uma oportunidade. “O Bitcoin é uma moeda escassa, 90% dos Bitcoins possíveis já foram minerados e a demanda deve seguir aumentando, devido aos usos crescentes pela economia tradicional”, diz ela.

Na avaliação da especialista da Levante, ainda há muito espaço para ganhos, e não apenas no Bitcoin. Fernanda preparou um relatório indicando seis criptomoedas que já estão caminhando para usos importantes na economia tradicional, cujos preços subiram bastante em 2021 e que ainda podem proporcionar bons ganhos. Claro, nunca é demais lembrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e que esses ativos são voláteis e, portanto, arriscados.

A estratégia mais recomendada é investir uma fatia pequena de seu patrimônio neles, buscando grandes ganhos e se expondo a perdas pouco relevantes. Quais ativos? Essa é uma resposta que você deve procurar lendo os brilhantes relatórios da Fernanda Guardian, especialista em criptoativos da Levante Ideias de Investimentos.

Indicadores

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) acelerou para 0,87% em dezembro, após variar 0,02% em novembro. Entre janeiro e dezembro de 2021, o índice acumulou alta de 17,78%. Em dezembro de 2020, o índice havia subido 0,96% e acumulava alta de 23,14% em 12 meses.

O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo) subiu 0,95% em dezembro, após queda de 0,29% em novembro. O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) variou 0,84% em dezembro, ante 0,93% em novembro. O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) variou 0,30% em dezembro, ante 0,71% em novembro.

E Eu Com Isso?

Em um ambiente de baixa liquidez devido à aproximação do fim do ano, os contratos futuros de Ibovespa e do índice americano S&P 500 iniciam o dia perto da estabilidade, com a maioria dos investidores evitando correr riscos.

As notícias são neutras para a Bolsa.

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Disciplinado, o “Sr. Mercado” trabalha todos os dias. O que é imprevisível é seu humor. Em alguns momentos, ele está extremamente otimista. Acha que todas as ações estão baratas, que todos os preços vão subir e que não haverá nenhum problema pela frente. Está comprando tudo o que aparecer, sem questionar.

Em outros momentos ele está no mais profundo pessimismo. Está convencido de que tudo vai mal, e que os preços só farão cair para todo o sempre. Por isso, ele está vendendo tudo baratinho, para evitar maiores prejuízos à frente. Porém, se você não quiser fazer nenhum negócio com ele, sem problemas. No dia seguinte – e em todo os demais – ele estará lá, pronto para comprar e vender.

Buffett tira duas conclusões desse exemplo com jeito de parábola. A primeira é que não é preciso fazer negócios todos os dias. Ao contrário, na maioria das ocasiões o mais recomendado é não fazer nada, e apenas observar as mudanças de humor do Sr. Mercado.

A segunda conclusão, mais importante, é que os preços do Sr. Mercado não são uma indicação totalmente precisa do valor de um ativo. Em momentos de euforia, ativos ruins parecerão ótimos. Em motivos de depressão, joias serão negociadas a preço de bijuteria. Ou, como resumem os especialistas em análise fundamentalista, a melhor estratégia é comprar ao som de canhões e vender ao som de violinos.

Por que estamos relembrando esse velho exemplo? Na terça-feira (21), o índice de Medo e Cobiça (Fear and Greed Index) do mercado de criptoativos, que oscila entre zero e 100 pontos, marcava 27 pontos, indicando Medo Extremo. Na manhã desta quarta-feira (22), ele ainda está na zona do Medo, mas subiu para 45 pontos, perto da indicação Neutra. Na ponta do lápis, uma alta de 66%. Mesmo assim, nas 24 horas até esta manhã, os preços do Bitcoin oscilaram pouco. Subiram apenas 0,6%, avançando de US$ 49,6 mil na terça para US$ 49,9 mil na quarta. Ou seja, ainda testando a resistência de US$ 50 mil.

Qual o valor “justo” do Bitcoin? Essa é uma pergunta complexa, pois as técnicas de valuation mais tradicionais são relativamente ineficientes. No entanto, a indicação mais básica para a trajetória dos preços, a oferta e a demanda, mostra um espaço amplo para valorizações no futuro.

Na avaliação da Fernanda Guardian, especialista em criptomoedas da Levante Ideias de Investimentos, o processo de migração do Bitcoin e das demais criptomoedas e ativos baseados em blockchain prossegue sem interrupções, o que permitirá uma alta sustentável dos preços desses ativos.

E Eu Com Isso?

Os mercados internacionais iniciam o dia sem tendência definida, após a alta da terça-feira que se seguiu às quedas da segunda-feira. As cotações deverão ser influenciadas pelas notícias sobre o Produto Interno Bruto americano do terceiro trimestre, que se espera sejam divulgadas durante a manhã.

Fique atento aos novos desdobramentos.

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